王下乡乡村旅游基础设施提升工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

王下乡乡村旅游基础设施于2022年11月3日完成可行性研究报告批复，批复总投资为6048.18万元，建设规模及内容：

1、霸王岭驿站改造：对现状游客接待中心进行装修改造，建筑面积531平方米；新建游客换乘中心，建筑面积115平方米；对原车站岗亭进行改造，建筑面积60平方米，并安装配套设备；新建入口导视景观墙12米、休闲商业构筑物5处，并对室外场地进行提升改造；对室内外的电力、给排水工程进行改造。

2、黎山麓驿站改造：利用闲置的乡养老院改造提升为驿站，仅涉及建筑外立面风貌提升240平方米；新建观景平台2处，栈道135米，配建临时停车位，并对周边的场地继续提升改造；室外安装照明系统。

3、牙劳驿站改造：对牙劳驿站环境进行提升改造，新增黎花驿候车亭一座；对周边场地道路进行改造，并增设具有黎族特色的装饰图腾护栏。

4、皇帝洞驿站/黎人码头：新建驿站游客服务中心建筑面积1000平方米；新建生态停车场1500平方米、生态游步道300米、亲水平台300平方米，对驿站、码头周围的环境进行提升，配套布置景观小品及室外照明系统。

5、明旺坡综合服务中心：新建游客服务中心建筑面积1100平方米；对原中转站进行室内装修改造，建筑面积1000平方米；将现状废弃的3个钢结构棚子改造为非遗作坊；新建生态停车场3000平方米、木棉景观道3000平方米；对周边环境进行提升改造，并布置景观小品及室外照明系统。

6、明旺坡汽车营地、帐篷营地：新建营地服务中心174平方米；配建房车停车区、景观大门、亲水平台、景观步道、儿童娱乐场地等设施，并对营地内的周边环境进行提升。

7、皇帝洞入口景观改造：对皇帝洞入口平台进行改造300平方米，并对周边的游步道、环境进行提升改造，增设景观小品及室外景观照明系统；新增移动黎家商铺1个；新建电瓶车换乘站1座并配建临时生态停车位。

8、钱铁村爱情田园项目：依托田园中现有的三颗树木，建成以三树三世爱情田园为主题的旅拍打卡点。以三处树木为中心打造景观亭与景观平台，新建守望树茅草亭1座、船型屋1座、景观平台159平方米，配建景点相连的栈道1700米。

9、导视系统：景区外部设置交通指示系统20个，景区内部设置导览图与景点介绍等导视系统38个、信息牌及指示牌等导视系统480个。

10、王下乡•黎花里宣传推广设施：为宣传推广王下乡•黎花里旅游文化品牌，弘扬黎族文化，在石碌镇民族团结进步广场设置主题雕塑、景墙各一处。

11、黎锦坊改造工程：拟将三派村现状二层建筑改造为黎家非遗工坊，建筑324平方米，涉及外檐改造、室内装修改造、场景布置、展陈布置、电气改造等工程。

12、黎家书屋：拟利用三派村、浪论村及洪水村的现状建筑改为黎家书屋，建筑面积分别为45平方米、50平方米、40平方米，工程涉及室内装修改造及设施安装布置。

13、王下乡充电基础设施建设：在三派村、浪论村、洪水村各配建5个充电桩，总共15个充电桩，配套安装配电箱及电缆。

经审核的总投资为6048.18万元，其中：工程费用为4870.71万元，工程建设其他费为529.46万元，预备费为432.01万元，建设期利息216.00万元。资金来源为申请县级及以上资金和申请地方政府专项债。拟发行总额为4800万元，自筹资金：1248.18万元，其中2023年已发行1,000.00万元，并已全部完成支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：提升王下黎花里旅游品牌的知名度和影响力，带动区域旅游发展。

2023年年度目标是提升王下黎花里旅游品牌的知名度和影响力，带动区域旅游发展。

当年年度目标完成情况：已基本完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1. 2022年6月13日，通过政府网上公开遴选、乡党委会议研究决定委托北京中科国咨咨询管理有限公司负责该项目可行性研究报告编制和一案两书编制工作。合同金额41万元，最终金额以县审批局核定金额为准；

2.2023年7月12日，海南帆舸工程项目管理有限公司完成项目工程监理招标工作，确定中鸿亿博集团有限公司为项目监理单位；2023年7月20日，海南帆舸工程项目管理有限公司完成项目工程EPC+O招标工作，确定云画（海南）文旅开发管理有限公司、中颐工科工程技术有限公司、海南第七建设工程有限公司为中标单位。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

1.预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数10000000元，

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数1000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数9070000元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数10000000元。

2.项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数10000000元，资金总额-执行率100%

其中：

财政资金-全年执行数10000000元，财政资金-执行率100%

专户全年执行数9070000元，专户-执行率100%

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

王下乡乡村旅游基础设施提升工程监理于2023年06月29日发布竞争性磋商公告，2023年7月12日完成竞争性磋商，中标单位为中鸿亿博集团有限公司；于2023年06月29日在全国公共资源交易平台公开招标EPC+O联合体单位，并于2023年7月20日在全国公共资源交易平台公开招标中标单位为云画（海南）文旅开发管理有限公司、中颐工科工程技术有限公司、海南第七建设工程有限公司。目前该项目的子项目正在施工中，尚未验收。

项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

我乡工作人员每月至少到各子项目进行现场跟踪监督检查，并不定时向县发改委、县政府报送项目进展情况。

四、项目绩效情况

(一)项目资金执行情况

本项目2023年全年预算数10000000.00元，执行数10000000.00万元，执行率100%。

(二)项目绩效目标完成情况

1.产出指标。时效指标：项目按年度计划完工率≥6%,实际当年度完成完工率为6%。权重：60分，得分：60分。

2.效益指标。社会效益指标：项目受益人数≥3248人，实际满意度为3248人。权重：30分，得分：30分。

（三）项目绩效评价结论

经评价，自评等级为良好。

五、偿债资金来源

门票收入与旅游消费收入

六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力

本项目建设投资估算6048.18万元，计划发行专项债券共计4800.00万元（其中已发行1000.00万元），剩余1248.18万元为财政性资金。项目目前处于建设期，投资估算包含建设期利息，偿债来源清晰。项目建成后经营收入包括门票收入与旅游消费收入，运营期末还本付息后的现金结余预计为3774.20万元，偿债能力有保障。

七、偿债风险的指标

资产负债率DAR=总债务​/总资产×100%在合理范围内，财务结构稳健。

利息保障倍数ICR=息税前利润/利息支出​，经测算ICR均大于等于1，项目利润足以支付利息支出，有较好的偿债能力。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快推进已进场施工子项目的施工进度，以及需要办理用地、用林和热带雨林国家公园准入手续等前期各项手续的子项目的办理工作。同时做好项目地上附着物补偿工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法：在投资主体是政府单位，资产所有权是行政村集体以及根据资金管理使用办法，工程质量要求高，周期短的背景下，采用EPC+O模式主要有以下三种优势：（1）资金用到实处。项目工程建设是从未来运营的角度考虑，设计、施工工程均需符合市场需求标准。（2）责任到人。明确运营方作为牵头方，无论是在项目设计方案阶段，还是在项目实施过程中，不同阶段均有不同责任主体。（3）保证项目工程的施工图与现场工程一致性。明确以可行性研究报告或初步设计方案进行招标；边出施工图边施工。故在考虑符合以上背景和优势的情况下，我乡针对该项目采用EPC+O模式是最合适的选择。

2.存在问题：1.由于我乡位处于热带雨林国家公园腹地，按照省林业局关于在热带雨林国家公园建设项目需要进行准入审批的要求，该项目的实施同样需要办理准入。准入手续办理手续之一是编制生物多样性影响评价报告，该报告涉及专业性强所以编制周期较长，并且审批手续需要提交至省林业局审批，故整套手续办理时间长，从而导致我乡在该手续的办理上影响了项目实施的进度；2.由于项目在实施前需要对地表附着物进行赔偿，但是部分农户会因为对政策不熟悉而影响到赔偿工作的顺利推进，故在该工作的推进中要使用大量的时间对农户进行沟通，使项目的推进也受到了一定的影响。

3.建议：无。